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崗位職責
1、嚴格遵守現金管理制度； 
2、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性； 
3、負責現金和銀行存款的收付，并編制相應的憑證； 
4、及時登記現金，銀行日記帳，并與會計總帳核對； 
5、編制現金，銀行日報，周報及月報，并核對銀行往來帳目，按月編制銀行存款余額調節表； 
6、合理安排現金備用金，并保證其安全性； 
7、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還； 
8、負責支票等各類銀行票據及領用收款收據的保管。
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